Be1 Adat Hesaplama Uygulaması

Şirket ortakları cari hesapları için adat/faiz hesaplarını otomatikleştirin, şeffaf ve denetlenebilir hale getirin.
Be1 yazılım ve AR-GE ekibi tarafından geliştirilen Adat Hesaplama Uygulaması, ortakların şirket hesabından çektiği/güncellediği tutarları esas alarak adat, faiz ve finansal maliyet değerlerini SAP Business One içinden hızlı, doğru ve tekrarlanabilir biçimde hesaplar.

Neler Sunar?

• Doğrudan SAP B1 entegrasyonu: Ortak cari hesap hareketleri, muhasebe fişleri ve banka dekontları tek ekranda toplanır; elle veri taşıma ihtiyacı ortadan kalkar.

• Çoklu senaryo desteği: Borç/alacak bakiyeleri, dönem içi giriş-çıkışlar, kısmi kapamalar ve ters kayıtlar için otomatik adat dağıtımı.

• Hesaplama esnekliği:

  • Gün sayım yöntemleri: ACT/365, ACT/360, 30/360

  • Faiz türleri: Basit veya bileşik faiz

  • Dönemsel oranlar: Aylık/çeyreklik/yıllık veya özel oran tabloları

  • Eşik ve toleranslar: Alt limit, üst limit, negatif bakiye uyarıları

• Döviz & kur desteği: TL yanında yabancı para bakiyelerinde kur tarihine göre değerleme, raporda hem yerel para hem hesap dövizi görüntüleme. (Be1 TCMB Kur Aktarımı modülüyle birlikte kullanıldığında kur güncellemesi otomatikleşir.)

• Onay ve görev akışı: Hesaplanan tutarları taslak → kontrol → onay adımlarıyla yürütün; yetki ve rol bazlı erişim uygulayın.

• Raporlama ve denetim izi: Dönem, ortak, tutar, gün, oran kırılımlarında detay raporlar; kim, ne zaman, hangi kayıt üzerinde işlem yaptı loglanır.

• Dışa aktarım: Excel/CSV/PDF çıktıları, e-posta paylaşımları ve ek belgelere referans not alanları.

Nasıl Çalışır?

1. Dönem Seçimi: Başlangıç-bitiş tarihini ve dahil edilecek ortak cari hesaplarını belirleyin.

2. Veri Toplama: İlgili dönem hareketleri SAP B1’den otomatik çekilir; bakiye/gün kırılımları oluşturulur.

3. Parametreler: Gün sayım yöntemi, faiz türü, oran/iskonto tablosu, döviz ve kur politikaları tanımlanır.

4. Hesaplama:

   • Adat = Tutar × Gün

   • Faiz (basit) = Adat × (Yıllık Oran / Gün Bazı)

   • Faiz (bileşik) = Tutar × [(1 + Oran/Gün Bazı)^(Gün) − 1]

5. Kontrol & Onay: Tolerans/uyarı mekanizmaları çalışır; gerekli düzeltmeler yapılıp onaylanır.

6. Kayıt & Çıktı: Sonuçlar raporlanır; istenirse muhasebe fişi önerileri üretilebilir* ve çıktılar paylaşılır.

* Muhasebe fişi oluşturma/entegrasyon seçenekleri, şirketin hesap planı ve süreç onaylarına göre yapılandırılır.

İş Etkisi

• Hız & doğruluk: Elle adat hesaplamalarında görülen kayma ve yuvarlama hatalarını ortadan kaldırır.

• Şeffaflık: Her hesaplamanın dayandığı hareket, gün ve oran açıkça izlenir.

• Uygulanabilirlik: Farklı ortaklar, farklı dönemler ve farklı oran setleri için yeniden kullanılabilir şablonlar.

Özelleştirme Seçenekleri

• Oran tablosu yönetimi: Dönemsel oranları toplu içe aktarma, geçmiş versiyonları saklama.

• Eşik/uyarı motoru: Negatif bakiyeye düşme, olağan dışı gün/ tutar artışı gibi durumlarda bildirim.

• Not & kanıt alanları: Yönetim kurulu kararları, sözleşme/taahhüt metinleri için referans notları ekleme.

Rapor Türleri

• Özet rapor: Dönem bazında ortak-bazlı toplam adat, faiz, ortalama bakiye.

• Detay rapor: Gün/gün veya hareket aralıklarıyla kırılımlı hesaplama dökümü.

• Karşılaştırma raporu: Farklı oran setleriyle “ne olursa” analizi (ör. %36 vs %42).

• Döviz raporu: Yerel para ve hesap dövizi karşılaştırmalı görünüm, kur etkisi ayrıştırması.

Kurulum, Eğitim ve Destek

• Hızlı kurulum: Mevcut SAP B1 veriniz üzerinden test/uyarlama.

• Rol bazlı eğitim: Finans ve muhasebe ekipleri için kısa, pratik oturumlar.

• Sürdürme: Versiyon güncellemeleri, performans iyileştirmeleri, ticket/e-posta destek.