Be1 Çek-Senet Yönetim Uygulaması

Tüm çek ve senetlerinizi SAP Business One içinde uçtan uca yönetin: kayıt, devir/ciro, tahsil-tediye, teminat, banka tahsili, protesto ve raporlama tek akışta.
Be1 yazılım ve AR-GE ekibi tarafından geliştirilen Çek-Senet Yönetimi ile şirketinizdeki tüm çek ve senetleri (müşteri/tedarikçi, TL ve döviz) kayda alır, vade ve risk takibini yapar, süreç ilerledikçe durum değişikliklerini otomatik uygularsınız. Geçmiş tarihli çek-senetler de portföye geri tarihli olarak eklenip izlenebilir.

Öne çıkanlar

• Doğrudan SAP B1 entegrasyonu: Cari, banka, kasa ve muhasebe fişleriyle çift yönlü çalışma; durum ve hareketler ana kayıtlara geri yazılır.

• Durum ve portföy yönetimi: Portföyde, Bankada Tahsilde, Teminatta, Ciro Edildi, Karşılıksız/İade, Ödendi/Protestolu gibi standart statüler ve şirketinize özgü ek adımlar.

• Esnek işlem akışları: Giriş (müşteri çeki / senedi), devir/ciro, banka tahsili, teminat gösterme, tahsil/ödeme, iade, protesto ve avukat takibi.

• Vade ve hatırlatma: Vade yaklaşırken e-posta/uygulama içi bildirim, gecikmede uyarı; iş günü takvimi ve bölgesel resmî tatil desteği.

• Döviz ve kur desteği: Dövizli çek-senetlerde değerleme ve kur farkı; raporlarda hem yerel para hem hesap dövizi görünümü (Be1 TCMB Kur Aktarımı ile tam uyum).

• Belge ekleri & kanıt seti: Çek görseli, senet nüshası, banka dekontu ve protesto tutanaklarını harekete iliştirme.

• Toplu işlemler: Çoklu seçimle bankaya tahsile gönderme, toplu durum değişimi ve toplu muhasebeleştirme.

• Güvenlik & izlenebilirlik: Rol bazlı yetki, işlem günlükleri, kullanıcı bazında limitler.

Nasıl çalışır?

1. Kayıt: Çek/senet bilgileri (keşideci, lehtar, seri, banka/şube, vade, tutar, döviz, ciro bilgisi) girilir ya da Excel/CSV’den içe alınır.

2. Portföy yönetimi: İhtiyaca göre tahsile gönderme, teminata bırakma veya ciro etme adımları uygulanır; statüler otomatik güncellenir.

3. Tahsil/ödeme: Banka tahsili veya kasa tahsilatı gerçekleştiğinde sistem fiş önerisi üretir ve carilerle eşleştirir.

4. İade/protesto: Karşılıksız/eksik ödeme durumlarında protesto kaydı, hukuki takip notları ve yeniden planlama.

5. Kapanış & rapor: İşlem tamamlanınca çek/senet ödendi statüsüne alınır; rapor ve loglar denetime hazır saklanır.

Kural motoru ve otomasyon

• Muhasebe eşleştirme: Banka/kasa, cari ve masraf hesaplarını tutar, açıklama, banka/şube bilgisine göre otomatik seçer.

• Limit & onay: Belirli tutar üstündeki devir/ciro ve teminat işlemlerinde ikinci göz onayı.

• Tolerans & yuvarlama: Kur farkı ve küsurat dağıtımı için şirket politikasına uygun kurallar.

Raporlama ve gösterge paneli

• Vade görünümü: Gün/hafta/ay bazında yaklaşan vadeler, gecikenler, tahsilat riski.

• Portföy durumu: Statüye göre adet/tutar; banka bazlı tahsildeki çekler.

• Müşteri/tedarikçi kırılımı: Firma bazında toplam portföy, gecikme oranı ve tahsilat performansı.

• Finansal özet: Döviz kırılımı, kur etkisi, karşılıksız oranı, ortalama tahsil süresi.

• Dışa aktarım: Excel/CSV/PDF; denetime uygun detay ve özet setleri.

Özelleştirme seçenekleri

• Statü setleri: Sektörünüze uygun özel ara statüler (ör. Hukuk Takibinde, Temditli).

• Numaralandırma & seri: Şube/şirket bazlı seri yönetimi.

• Barkod/QR (opsiyonel): Fiziksel evrak üzerinde hızlı bulma/bağlama akışı.

• Entegrasyonlar: Banka entegrasyonu, e-belge ve tahsilat sistemleriyle ileri seviye bütünleşme.

Güvenlik ve uyum

• KVKK ve iç denetim: Kişisel verilerin maskelemesi, erişim logları, ayrıntılı işlem geçmişi.

• Yetki matrisi: Kayıt, ciro, tahsil ve iade işlemlerine ayrı izinler; tutar bazlı limitler.