Be1 Banka Entegrasyonu Uygulaması

Tüm banka hareketlerinizi tek ekranda toplayın, SAP Business One’da anında ve hatasız muhasebeleştirin.
Be1 yazılım ve AR-GE ekibi tarafından geliştirilen Banka Entegrasyonu modülü; açık bankacılığın liderlerinden FinMaks altyapısıyla çalışarak tüm bankalardaki vadesiz, vadeli, kredi ve POS hesaplarınızı tek uygulamada birleştirir. Hesap bakiyesi, hareket tutarı, dekont ve ekstre verilerini otomatik çeker; kurallarınıza göre anında, doğru ve otomatik muhasebe kayıtlarına dönüştürür.

Öne Çıkan Özellikler

• Doğrudan SAP B1 entegrasyonu: Cari, muhasebe ve banka modülleriyle tam uyum; hareket durumu ve fiş bilgileri geri yazılır.

• Çok banka / çok hesap: Tek ekranda tüm vadesiz, vadeli, kredi, POS hesapları; grup şirketleri ve şube bazlı ayrım.

• Anlık veri & planlanmış senkron: Manuel “şimdi al” tetiklemesi veya saatlik/günlük otomatik çekim.

• Otomatik muhasebeleştirme: Kural motoru ile hareket açıklaması, IBAN, POS referansı, tutar/kod eşleşmesine göre hesap planı ve cari seçimleri.

• POS mutabakatı: Sanal POS/mağaza POS hareketlerini gün sonu raporlarıyla eşleştirme; komisyon, chargeback, taksit kırılımı ve geçiş günleri yönetimi.

• Ekstre ve dekont yönetimi: Banka ekstreleri ve PDF dekontlarının hareketlere iliştirilmesi; denetime hazır kanıt paketleri.

• Kur & döviz desteği: Çok para birimli hareketlerde otomatik kur değerlendirmesi (Be1 TCMB Kur Aktarımı ile tam uyum).

• Hata yakalama: Yinelenen hareket, tutarsız bakiye, boş referans gibi durumlarda akıllı uyarı ve onay akışı.

• Güvenlik: Yetki bazlı erişim, işlem logları, şifreli iletişim; KVKK ve iç denetim standartlarıyla uyum.

Kural Motoru ile Otomatikleştirin

• Metin tabanlı eşleştirme: “Açıklamada ‘FAST/XYZ’ geçiyorsa 120.01 cari, 108.01 hesap” gibi kurallar.

• IBAN/karşı hesap eşleme: Tedarikçi/müşteri IBAN’ına göre cari ve masraf kodu otomatik seçimi.

• POS özel kuralları: Taksit sayısı, komisyon oranı, blokaj günü ve netleşme tarihine göre kayıt dağıtımı.

• Öncelik & istisna: Kurallar için sıralama, eşik değerleri ve onay gerektiren istisnalar.

Nasıl Çalışır?

1. Bağlantı & yetki: FinMaks üzerinden bankalar yetkilendirilir; hesaplarınız modüle eklenir.

2. Veri çekimi: Hareketler ve bakiyeler anlık veya zamanlanmış olarak içeri alınır.

3. Eşleştirme: Kural motoru cariyi, muhasebe hesabını ve açıklamayı belirler; kur farkı/komisyon dağıtımı yapılır.

4. Kayıt: Onaylı hareketler SAP B1’de otomatik fişlenir; durum bilgisi ve ekstre/dekont bağlantısı eklenir.

5. Raporla & denetle: Güncel bakiye, hareket özeti, POS netleşme ve mutabakat raporları alınır.

Raporlama ve Gösterge Paneli

• Canlı durum: Banka/hesap bazında anlık bakiye, bekleyen hareket, fişlenmeyen kalemler.

• POS görünümü: Gün/hafta/ay bazında brüt tahsilat, komisyon, net geçiş, chargeback takibi.

• Mutabakat raporları: Banka ekstresi – SAP kayıt kıyaslaması; açıklı/kapalı fark listeleri.

• Dışa aktarım: Excel/CSV/PDF ve denetim dosya setleri.

İş Etkisi

• Zaman tasarrufu: Ekstre indirme, Excel temizleme ve manuel fişleme adımlarını ortadan kaldırır.

• Hata azaltma: Kural tabanlı standart kayıt; yanlış hesap ve cari seçimi minimuma iner.

• Şeffaflık: Her hareket; kaynak banka, dekont ve kuralıyla izlenebilir.

Uyumluluk ve Güvenlik

• Roller & yetkiler: Finans, muhasebe ve denetim ekiplerine ayrı erişim seviyeleri.

• İşlem günlükleri: Kim, ne zaman, hangi hareketi nasıl fişledi—tam log.

• Veri güvenliği: Şifreli bağlantı, token bazlı erişim, KVKK uyumlu saklama.

Özelleştirme Seçenekleri

• Hesap planı haritaları: Banka/şube/hesap türüne özgü şablonlar.

• Onay akışı: Limit üstü hareketler veya kritik hesaplar için ikinci göz onayı.

• Doküman ekleri: Fatura/irsaliye vb. belgeleri bankaya bağlı hareketlere iliştirme.